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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 466.00 | 20 219.00 | 1 248.00 | 21 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 888.00 | 188 032.00 | 13 856.00 | 201 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 428.00 | 208 251.00 | 24 177.00 | 232 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 898.00 | 55 930.00 | 79 969.00 | 135 898.00 |
BZ Autres créances | 100 511.00 | | 100 511.00 | 100 511.00 |
CF Disponibilités | 45 328.00 | | 45 328.00 | 45 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 884.00 | 55 930.00 | 243 954.00 | 299 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 312.00 | 264 180.00 | 268 132.00 | 532 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
DH Report à nouveau | 16 288.00 | 8 098.00 | | 16 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 242.00 | 80 190.00 | | 25 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 306.00 | | |
DL TOTAL (I) | 67 580.00 | 114 644.00 | | 67 580.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 158.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 830.00 | 6 795.00 | | 36 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 515.00 | 15 060.00 | | 57 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 037.00 | 41 616.00 | | 58 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 407.00 | 27 530.00 | | 30 407.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 734.00 | 26 006.00 | | 17 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 551.00 | 117 466.00 | | 200 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 132.00 | 233 111.00 | | 268 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 551.00 | 117 466.00 | | 200 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 158.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 899.00 | | 755 899.00 | 755 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 899.00 | | 755 899.00 | 755 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 115.00 | |
GE Autres charges | | | 13 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 032.00 | 19 565.00 | | 32 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306.00 | 409.00 | | 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306.00 | 409.00 | | 1 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 368.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 892.00 | 10 368.00 | | 30 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 586.00 | -9 959.00 | | -29 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 14 408.00 | | 2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 516.00 | 816 678.00 | | 813 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 274.00 | 736 487.00 | | 788 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 242.00 | 80 190.00 | | 25 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 782.00 | | 9 646.00 | 222 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 818.00 | | 9 536.00 | 213 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 964.00 | | 110.00 | 8 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 149.00 | 10 102.00 | | 198 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 149.00 | 10 102.00 | | 198 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 306.00 | 23 115.00 | 23 491.00 | 56 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 306.00 | 23 115.00 | 23 491.00 | 56 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 306.00 | 23 115.00 | 24 491.00 | 57 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 115.00 | 23 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
UX Autres créances clients | 79 969.00 | | | 79 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 513.00 | | | 60 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 902.00 | 251 902.00 | | 251 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 036.00 | 143 036.00 | | 143 036.00 |