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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 318.00 | 17 257.00 | 43 060.00 | 60 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845.00 | 922.00 | 2 923.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 962.00 | 21 979.00 | 45 983.00 | 67 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 703.00 | 21 979.00 | 58 724.00 | 80 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 379.00 | | | -54 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679.00 | | | -679.00 |
DL TOTAL (I) | -47 058.00 | | | -47 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 184.00 | | | 100 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 782.00 | | | 105 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 724.00 | | | 58 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 782.00 | | | 105 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 952.00 | | 80 952.00 | 80 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 952.00 | | 80 952.00 | 80 952.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 957.00 | | | 80 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679.00 | | | -679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 156.00 | | 807.00 | 67 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 356.00 | | 807.00 | 63 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 303.00 | 6 676.00 | | 15 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 503.00 | 6 676.00 | | 11 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VI Groupe et associés | 100 184.00 | 100 184.00 | | 100 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 782.00 | | | 105 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
ST Autres comptes | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
YT Sous‐traitance | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 258.00 | | | 72 258.00 |