| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 498.00 | 47 465.00 | 15 033.00 | 62 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845.00 | 3 300.00 | 545.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 142.00 | 54 565.00 | 15 578.00 | 70 142.00 |
BT Marchandises | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 742.00 | 54 565.00 | 44 177.00 | 98 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 956.00 | -54 739.00 | | -38 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 935.00 | 15 783.00 | | 7 935.00 |
DL TOTAL (I) | -23 022.00 | -30 956.00 | | -23 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 797.00 | 4 239.00 | | 27 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 374.00 | 53 144.00 | | 35 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 6 397.00 | | 3 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | 9.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 198.00 | 63 788.00 | | 67 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 177.00 | 32 832.00 | | 44 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 198.00 | 63 788.00 | | 67 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
FG Production vendue services | 63 871.00 | | 63 871.00 | 63 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 597.00 | | 98 597.00 | 98 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 326.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 834.00 | 129 905.00 | | 116 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 899.00 | 114 122.00 | | 108 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 935.00 | 15 783.00 | | 7 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 962.00 | | 2 180.00 | 67 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 162.00 | | 2 180.00 | 64 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 239.00 | 6 326.00 | | 48 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 439.00 | 6 326.00 | | 44 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
UX Autres créances clients | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |