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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 887.00 | 4 622.00 | 265.00 | 4 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 509.00 | 16 637.00 | 7 872.00 | 24 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 396.00 | 21 259.00 | 14 137.00 | 35 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
072 Créances – Autres | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
084 Disponibilités | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
110 Total général Actif | 59 286.00 | 21 259.00 | 38 027.00 | 59 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 544.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 027.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 576.00 | 77 345.00 | | 115 576.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 658.00 | 77 345.00 | | 115 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228.00 | | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 74 177.00 | 38 525.00 | | 74 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | 977.00 | | 1 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 635.00 | 24 000.00 | | 34 635.00 |
252 Charges sociales | 6 878.00 | 6 929.00 | | 6 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 404.00 | 4 198.00 | | 4 404.00 |
262 Autres charges | | 162.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 121 241.00 | 74 790.00 | | 121 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 583.00 | 2 556.00 | | -5 583.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | 78.00 | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 127.00 | 6 513.00 | | 3 127.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 743.00 | 2 957.00 | | 3 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 442.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 277.00 | 4 748.00 | | -6 277.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |