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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 422.00 | 265.00 | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 913.00 | 20 436.00 | 9 477.00 | 29 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 600.00 | 20 858.00 | 15 742.00 | 36 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
072 Créances – Autres | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
084 Disponibilités | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
110 Total général Actif | 56 657.00 | 20 858.00 | 35 799.00 | 56 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 298.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 519.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 61 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 906.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 906.00 | | | 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 906.00 | | | 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 656.00 | | | 4 656.00 |