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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 337.00 | 23 860.00 | 5 477.00 | 29 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 561.00 | 10 094.00 | 34 466.00 | 44 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 804.00 | 34 860.00 | 53 944.00 | 88 804.00 |
BP En cours de production de services | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 490.00 | | 159 490.00 | 159 490.00 |
BZ Autres créances | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
CF Disponibilités | 107 260.00 | | 107 260.00 | 107 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 402.00 | | 322 402.00 | 322 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 206.00 | 34 860.00 | 376 346.00 | 411 206.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 93 692.00 | | | 93 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 817.00 | | | 124 817.00 |
DL TOTAL (I) | 220 709.00 | | | 220 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 339.00 | | | 100 339.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 636.00 | | | 155 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 345.00 | | | 376 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 586.00 | | | 153 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 125.00 | | 39 679.00 | 49 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906.00 | | | 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 229.00 | | 27 669.00 | 46 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | 12 010.00 | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 751.00 | 8 109.00 | | 26 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 308.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 153.00 | 7 801.00 | | 26 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 490.00 | | | 159 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 030.00 | 7 980.00 | 2 051.00 | 10 030.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VP Divers | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 332.00 | 187 332.00 | 14 000.00 | 201 332.00 |
VW T.V.A. | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 636.00 | 153 586.00 | 2 051.00 | 155 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
ST Autres comptes | 80 042.00 | | | 80 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
YT Sous‐traitance | 287 014.00 | | | 287 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 021.00 | | | 118 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 389.00 | | | 395 389.00 |