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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 163.00 | 25 475.00 | 4 687.00 | 30 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 050.00 | 18 561.00 | 25 489.00 | 44 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 118.00 | 44 942.00 | 44 176.00 | 89 118.00 |
BP En cours de production de services | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
BZ Autres créances | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
CF Disponibilités | 85 666.00 | | 85 666.00 | 85 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 086.00 | | 215 086.00 | 215 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 205.00 | 44 942.00 | 259 263.00 | 304 205.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 218 509.00 | | | 218 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 339.00 | | | -32 339.00 |
DL TOTAL (I) | 188 371.00 | | | 188 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 892.00 | | | 70 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 263.00 | | | 259 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 892.00 | | | 70 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 804.00 | | 1 258.00 | 88 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944.00 | 89 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944.00 | 74 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906.00 | | | 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 898.00 | | 1 258.00 | 73 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 860.00 | 10 819.00 | 738.00 | 34 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 954.00 | 10 819.00 | 738.00 | 33 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VP Divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 123.00 | 90 123.00 | 14 000.00 | 104 123.00 |
VW T.V.A. | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
ST Autres comptes | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YT Sous‐traitance | 105 409.00 | | | 105 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
YW Taxe professionnelle | -70.00 | | | -70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 231.00 | | | 220 231.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |