| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | 1 259.00 | 2.00 | 1 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 936.00 | 1 509.00 | 29 427.00 | 30 936.00 |
BT Marchandises | 35 423.00 | 13 293.00 | 22 130.00 | 35 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BZ Autres créances | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 747.00 | 13 293.00 | 32 454.00 | 45 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 682.00 | 14 801.00 | 61 881.00 | 76 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 717.00 | 38 322.00 | | 41 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677.00 | 3 395.00 | | -677.00 |
DL TOTAL (I) | 42 139.00 | 42 817.00 | | 42 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 320.00 | 6 588.00 | | 4 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 351.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | 11 690.00 | | 9 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 764.00 | 3 126.00 | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 742.00 | 21 755.00 | | 19 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 881.00 | 64 572.00 | | 61 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 742.00 | 19 782.00 | | 19 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
FG Production vendue services | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 691.00 | | 46 691.00 | 46 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 293.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | -196.00 | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 621.00 | 127 806.00 | | 60 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 299.00 | 124 411.00 | | 61 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677.00 | 3 395.00 | | -677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503.00 | 6.00 | | 1 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | 6.00 | | 1 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 602.00 | | | 602.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |