| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 882.00 | 1 510.00 | 29 372.00 | 30 882.00 |
BT Marchandises | 34 348.00 | 12 850.00 | 21 498.00 | 34 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 376.00 | 12 850.00 | 28 527.00 | 41 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 258.00 | 14 360.00 | 57 899.00 | 72 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 41 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 689.00 | -677.00 | | 3 689.00 |
DL TOTAL (I) | 4 789.00 | 42 139.00 | | 4 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 262.00 | 38.00 | | 41 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 589.00 | 9 619.00 | | 8 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 259.00 | 5 764.00 | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 110.00 | 19 742.00 | | 53 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 899.00 | 61 881.00 | | 57 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 110.00 | 19 742.00 | | 53 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 436.00 | | 113 436.00 | 113 436.00 |
FG Production vendue services | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 019.00 | | 114 019.00 | 114 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 189.00 | 3 862.00 | | 5 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | 501.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 501.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 501.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 383.00 | 60 621.00 | | 127 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 694.00 | 61 299.00 | | 123 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 689.00 | -677.00 | | 3 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 30 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509.00 | 2.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259.00 | 2.00 | | 1 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 293.00 | 12 850.00 | 13 292.00 | 13 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 293.00 | 12 850.00 | 13 292.00 | 13 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 293.00 | 12 850.00 | 13 292.00 | 13 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VI Groupe et associés | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |