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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 091.00 | 127 505.00 | 41 586.00 | 169 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 691.00 | 128 105.00 | 56 586.00 | 184 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
072 Créances – Autres | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
084 Disponibilités | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
110 Total général Actif | 254 760.00 | 128 105.00 | 126 654.00 | 254 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 508.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 436.00 | | | 119 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 561.00 | | | 148 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
242 Autres charges externes. | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 430.00 | | | 150 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 425.00 | | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 256.00 | | | 164 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |