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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 091.00 | 138 132.00 | 30 959.00 | 169 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 691.00 | 138 732.00 | 45 959.00 | 184 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
072 Créances – Autres | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
084 Disponibilités | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
110 Total général Actif | 240 280.00 | 138 732.00 | 101 547.00 | 240 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 89 329.00 | 119 436.00 | | 89 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 804.00 | 29 125.00 | | 31 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 133.00 | 148 561.00 | | 121 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 941.00 | 16 215.00 | | 18 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 050.00 | 2 130.00 | | -3 050.00 |
242 Autres charges externes. | 46 585.00 | 65 633.00 | | 46 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 848.00 | 4 651.00 | | 5 848.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 38 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 16 430.00 | 16 253.00 | | 16 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 627.00 | 7 545.00 | | 10 627.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 381.00 | 150 430.00 | | 119 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 753.00 | -1 869.00 | | 1 753.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 500.00 | | |
294 Charges financières | 690.00 | 426.00 | | 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 639.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 721.00 | 2 566.00 | | 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 691.00 | | | 184 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 348.00 | | | 13 348.00 |