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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 692.00 | 2 375.00 | 3 317.00 | 5 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 487 397.00 | 152 866.00 | 2 334 531.00 | 2 487 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 763 089.00 | 155 241.00 | 2 607 848.00 | 2 763 089.00 |
072 Créances – Autres | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
084 Disponibilités | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 660.00 | | 56 660.00 | 56 660.00 |
110 Total général Actif | 2 819 749.00 | 155 241.00 | 2 664 508.00 | 2 819 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 569 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -249 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 246 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 411 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 664 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 234 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 274.00 | | | 189 274.00 |
230 Autres produits | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 332.00 | | | 192 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
242 Autres charges externes. | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 883.00 | | | 71 883.00 |
252 Charges sociales | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101 370.00 | | | 101 370.00 |
262 Autres charges | 303.00 | | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 146.00 | | | 264 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 815.00 | | | -71 815.00 |
294 Charges financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -74 186.00 | | | -74 186.00 |