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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 692.00 | 3 480.00 | 2 212.00 | 5 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 532 706.00 | 261 916.00 | 2 270 790.00 | 2 532 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 808 398.00 | 265 396.00 | 2 543 002.00 | 2 808 398.00 |
072 Créances – Autres | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
084 Disponibilités | 104 328.00 | | 104 328.00 | 104 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 953.00 | | 114 953.00 | 114 953.00 |
110 Total général Actif | 2 923 351.00 | 265 396.00 | 2 657 955.00 | 2 923 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 569 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -323 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 227 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 424 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 657 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 068.00 | | | 274 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 240.00 | | | 281 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
242 Autres charges externes. | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 187.00 | | | 76 187.00 |
252 Charges sociales | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110 155.00 | | | 110 155.00 |
262 Autres charges | 313.00 | | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 892.00 | | | 299 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 652.00 | | | -18 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 652.00 | | | -18 652.00 |