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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 442 187.00 | 88 874.00 | 353 313.00 | 442 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 21 667.00 | 6 333.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 187.00 | 110 541.00 | 359 647.00 | 470 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BZ Autres créances | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 842.00 | 110 541.00 | 368 302.00 | 478 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 958.00 | -95 767.00 | | -108 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 576.00 | -13 190.00 | | -11 576.00 |
DL TOTAL (I) | -110 534.00 | -98 958.00 | | -110 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 828.00 | 326 260.00 | | 287 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 602.00 | 157 602.00 | | 187 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 3 857.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706.00 | 876.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 836.00 | 488 595.00 | | 478 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 302.00 | 389 637.00 | | 368 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 993.00 | 200 860.00 | | 230 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 124.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 407.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 661.00 | 26 356.00 | | 25 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 238.00 | 39 546.00 | | 37 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 576.00 | -13 190.00 | | -11 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 187.00 | | | 470 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 187.00 | | | 470 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 133.00 | 20 407.00 | | 90 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 133.00 | 20 407.00 | | 90 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 705.00 | 39 862.00 | 172 964.00 | 287 705.00 |
VI Groupe et associés | 187 602.00 | 187 602.00 | | 187 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 836.00 | 230 993.00 | 172 964.00 | 478 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 593.00 | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 347.00 | 2 394.00 | | 2 347.00 |
ST Autres comptes | 2 874.00 | 2 873.00 | | 2 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 680.00 | 1 235.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | 593.00 | | 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 411.00 | 1 061.00 | | 1 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293.00 | 1 083.00 | | 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 901.00 | 6 503.00 | | 5 901.00 |