| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 442 187.00 | 105 281.00 | 336 906.00 | 442 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 25 667.00 | 2 333.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 187.00 | 130 948.00 | 339 239.00 | 470 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BZ Autres créances | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 284.00 | 130 948.00 | 352 336.00 | 483 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 534.00 | -108 958.00 | | -120 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 459.00 | -11 576.00 | | -11 459.00 |
DL TOTAL (I) | -121 993.00 | -110 534.00 | | -121 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 913.00 | 287 828.00 | | 247 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 602.00 | 187 602.00 | | 217 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 565.00 | 2 700.00 | | 5 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708.00 | 706.00 | | 708.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 329.00 | 478 836.00 | | 474 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 336.00 | 368 302.00 | | 352 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 329.00 | 230 993.00 | | 474 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 123.00 | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 407.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 779.00 | 25 661.00 | | 25 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 459.00 | -11 576.00 | | -11 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 187.00 | | | 470 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 187.00 | | | 470 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 541.00 | 20 407.00 | | 110 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 541.00 | 20 407.00 | | 110 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 792.00 | 247 792.00 | | 247 792.00 |
VI Groupe et associés | 217 602.00 | 217 602.00 | | 217 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 329.00 | 474 329.00 | | 474 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 600.00 | | 1 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 393.00 | 2 347.00 | | 2 393.00 |
ST Autres comptes | 2 871.00 | 2 874.00 | | 2 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 235.00 | 680.00 | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 728.00 | 600.00 | | 1 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 418.00 | 1 411.00 | | 1 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 753.00 | 293.00 | | 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 499.00 | 5 901.00 | | 6 499.00 |