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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 314 700.00 | | 314 700.00 | 314 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 704.00 | 368 841.00 | 183 864.00 | 552 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 110.00 | 209 154.00 | 197 956.00 | 407 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 715.00 | 581 195.00 | 696 520.00 | 1 277 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BZ Autres créances | 80 021.00 | | 80 021.00 | 80 021.00 |
CF Disponibilités | 168 612.00 | | 168 612.00 | 168 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 031.00 | | 274 031.00 | 274 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 746.00 | 581 195.00 | 970 551.00 | 1 551 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -390 065.00 | -406 918.00 | | -390 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 142.00 | 16 853.00 | | -186 142.00 |
DL TOTAL (I) | -76 207.00 | 109 935.00 | | -76 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 808.00 | 467 854.00 | | 62 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 506.00 | 67 282.00 | | 30 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 486.00 | 259 140.00 | | 105 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 631.00 | 134 911.00 | | 156 631.00 |
EA Autres dettes | 691 166.00 | | | 691 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 759.00 | 939 452.00 | | 1 046 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 551.00 | 1 049 387.00 | | 970 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 759.00 | 939 452.00 | | 1 046 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 017.00 | | 1 058 017.00 | 1 058 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 017.00 | | 1 058 017.00 | 1 058 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 712.00 | |
GE Autres charges | | | 11 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 236.00 | 1 140.00 | | 9 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 236.00 | 1 140.00 | | 9 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 236.00 | -753.00 | | -9 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 462.00 | 1 088 721.00 | | 1 096 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 604.00 | 1 071 868.00 | | 1 282 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 142.00 | 16 853.00 | | -186 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 300.00 | | 2 415.00 | 1 275 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 900.00 | | | 317 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 400.00 | | 2 415.00 | 957 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 483.00 | 108 712.00 | | 472 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 283.00 | 108 712.00 | | 469 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 486.00 | 105 486.00 | | 105 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 652.00 | 76 652.00 | | 76 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 166.00 | 691 166.00 | | 691 166.00 |
UX Autres créances clients | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VB T. V. A. | 58 234.00 | | | 58 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 970.00 | 62 970.00 | | 62 970.00 |
VI Groupe et associés | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 510.00 | | | 151 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 050.00 | 90 050.00 | | 90 050.00 |
VW T.V.A. | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 759.00 | 1 046 759.00 | | 1 046 759.00 |