| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 542.00 | 1 121.00 | 34 421.00 | 35 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 542.00 | 1 121.00 | 242 421.00 | 243 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 235 528.00 | | 235 528.00 | 235 528.00 |
CF Disponibilités | 202 229.00 | | 202 229.00 | 202 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 270.00 | | 444 270.00 | 444 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 811.00 | 1 121.00 | 686 690.00 | 687 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 159.00 | -576 207.00 | | -321 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 632.00 | 255 049.00 | | -81 632.00 |
DL TOTAL (I) | 97 209.00 | 178 841.00 | | 97 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 349.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 2 954.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 317.00 | 17 179.00 | | 34 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 269.00 | 3 069.00 | | 16 269.00 |
EA Autres dettes | 537 477.00 | 488 977.00 | | 537 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 481.00 | 512 528.00 | | 589 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 690.00 | 691 369.00 | | 686 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 481.00 | 512 528.00 | | 589 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 66 837.00 | | 66 837.00 | 66 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 837.00 | | 66 837.00 | 66 837.00 |
FN Production immobilisée | | | 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 236.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 669 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 669 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 330 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 693.00 | 1 255 467.00 | | 84 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 325.00 | 1 000 418.00 | | 166 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 632.00 | 255 049.00 | | -81 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 715.00 | | | 1 277 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277 715.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959 815.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 900.00 | | | 317 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 815.00 | | | 959 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 195.00 | 27 301.00 | 608 496.00 | 581 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 995.00 | 27 301.00 | 605 296.00 | 577 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 977.00 | 488 977.00 | | 488 977.00 |
VB T. V. A. | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
VC Groupe et associés | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 870.00 | | | 608 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 831.00 | 665 831.00 | | 665 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 528.00 | 512 528.00 | | 512 528.00 |