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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 402.00 | 20 495.00 | 907.00 | 21 402.00 |
040 Immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 472.00 | 20 495.00 | 72 977.00 | 93 472.00 |
060 Stock marchandises | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
072 Créances – Autres | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
084 Disponibilités | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
110 Total général Actif | 122 808.00 | 20 495.00 | 102 313.00 | 122 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 369.00 | 128 848.00 | | 113 369.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 369.00 | 128 849.00 | | 113 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 870.00 | 540.00 | | -2 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 113.00 | 37 776.00 | | 40 113.00 |
242 Autres charges externes. | 22 256.00 | 22 737.00 | | 22 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -49.00 | | | -49.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 3 577.00 | | 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 595.00 | 33 259.00 | | 37 595.00 |
252 Charges sociales | 10 080.00 | 6 265.00 | | 10 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 771.00 | 1 792.00 | | 1 771.00 |
262 Autres charges | 979.00 | 963.00 | | 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 433.00 | 106 910.00 | | 110 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 936.00 | 21 939.00 | | 2 936.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 229.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | 2 481.00 | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 2 907.00 | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 892.00 | 16 323.00 | | 1 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 472.00 | | | 93 472.00 |