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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 443.00 | 21 550.00 | 2 893.00 | 24 443.00 |
040 Immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 513.00 | 21 550.00 | 74 963.00 | 96 513.00 |
060 Stock marchandises | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
072 Créances – Autres | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
084 Disponibilités | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
110 Total général Actif | 139 442.00 | 21 550.00 | 117 892.00 | 139 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 958.00 | 102 525.00 | | 87 958.00 |
230 Autres produits | 1 421.00 | 1.00 | | 1 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 379.00 | 102 526.00 | | 89 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 552.00 | 1 024.00 | | 2 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 580.00 | 39 312.00 | | 39 580.00 |
242 Autres charges externes. | 25 608.00 | 23 498.00 | | 25 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 413.00 | 3 738.00 | | 3 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 341.00 | 19 827.00 | | 19 341.00 |
252 Charges sociales | 1 059.00 | 2 148.00 | | 1 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148.00 | 907.00 | | 148.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 173.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 706.00 | 91 627.00 | | 91 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 327.00 | 10 899.00 | | -2 327.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 482.00 | | |
294 Charges financières | 841.00 | 256.00 | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 624.00 | 121.00 | | 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 572.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 792.00 | 21 432.00 | | -3 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 472.00 | | | 93 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 268.00 | | | 9 268.00 |