| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 986.00 | 159 159.00 | 22 827.00 | 181 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 774.00 | 135 504.00 | 53 270.00 | 188 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 553.00 | 294 663.00 | 181 890.00 | 476 553.00 |
BT Marchandises | 133 798.00 | | 133 798.00 | 133 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BZ Autres créances | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CF Disponibilités | 125 114.00 | | 125 114.00 | 125 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 089.00 | | 315 089.00 | 315 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 642.00 | 294 663.00 | 496 979.00 | 791 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 811.00 | 2 417.00 | | 2 811.00 |
DG Autres réserves | 53 418.00 | 45 921.00 | | 53 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 935.00 | 7 892.00 | | 5 935.00 |
DL TOTAL (I) | 163 505.00 | 157 570.00 | | 163 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 451.00 | 155 343.00 | | 127 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 765.00 | 103 244.00 | | 201 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 718.00 | 1 340.00 | | 2 718.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 1 487.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 475.00 | 380 444.00 | | 333 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 979.00 | 538 013.00 | | 496 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 475.00 | 323 773.00 | | 333 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 712.00 | 46 250.00 | 32 299.00 | 280 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 712.00 | 46 250.00 | 32 299.00 | 280 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 971.00 | | | 118 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 063.00 | 41 194.00 | 9 869.00 | 51 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 475.00 | 333 475.00 | | 333 475.00 |