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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 057.00 | 171 137.00 | 11 920.00 | 183 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 520.00 | 165 374.00 | 60 147.00 | 225 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 370.00 | 336 510.00 | 177 860.00 | 514 370.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
BZ Autres créances | 154 596.00 | | 154 596.00 | 154 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CF Disponibilités | 125 438.00 | | 125 438.00 | 125 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 528.00 | | 319 528.00 | 319 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 898.00 | 336 510.00 | 497 388.00 | 833 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 747.00 | 2 811.00 | | 8 747.00 |
DG Autres réserves | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 739.00 | 5 935.00 | | 5 739.00 |
DL TOTAL (I) | 169 244.00 | 163 505.00 | | 169 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 270.00 | 127 451.00 | | 134 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 815.00 | 201 765.00 | | 190 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 379.00 | 2 718.00 | | 1 379.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 1 540.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 144.00 | 333 475.00 | | 328 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 388.00 | 496 979.00 | | 497 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 144.00 | 333 475.00 | | 328 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 553.00 | | | 476 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 760.00 | | | 370 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 663.00 | 43 421.00 | 1 573.00 | 294 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 663.00 | 43 421.00 | 1 573.00 | 294 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 270.00 | 134 270.00 | | 134 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 731.00 | 177 842.00 | 10 889.00 | 188 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 144.00 | 328 144.00 | | 328 144.00 |