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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 317.00 | | 73 317.00 | 73 317.00 |
AN Terrains | 12 022.00 | 2 581.00 | 9 441.00 | 12 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 411.00 | 122 133.00 | 79 278.00 | 201 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 442.00 | 43 444.00 | 17 997.00 | 61 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 827.00 | 168 159.00 | 180 668.00 | 348 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 174.00 | | 549 174.00 | 549 174.00 |
BZ Autres créances | 97 947.00 | | 97 947.00 | 97 947.00 |
CF Disponibilités | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 644.00 | | 686 644.00 | 686 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 472.00 | 168 159.00 | 867 312.00 | 1 035 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
DL TOTAL (I) | 319 967.00 | | | 319 967.00 |
DP Provisions pour risques | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 110.00 | | | 157 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 252.00 | | | 256 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 938.00 | | | 115 938.00 |
EA Autres dettes | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 280.00 | | | 533 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 312.00 | | | 867 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 508.00 | | | 500 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 467.00 | | 1 956 467.00 | 1 956 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 467.00 | | 1 956 467.00 | 1 956 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 210.00 | |
GE Autres charges | | | 10 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 178.00 | | | 2 092 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 210.00 | | | 2 037 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 505.00 | | 27 651.00 | 332 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 329.00 | 348 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 329.00 | 274 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 317.00 | | | 73 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 555.00 | | 27 651.00 | 258 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 716.00 | 62 210.00 | 7 767.00 | 113 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 716.00 | 62 210.00 | 7 767.00 | 113 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 252.00 | 256 252.00 | | 256 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 549 174.00 | | | 549 174.00 |
VB T. V. A. | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 958.00 | 57 186.00 | 32 772.00 | 89 958.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 363.00 | | | 81 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
VP Divers | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 273.00 | 674 640.00 | 633.00 | 675 273.00 |
VW T.V.A. | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 280.00 | 500 508.00 | 32 772.00 | 533 280.00 |