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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 317.00 | | 73 317.00 | 73 317.00 |
AN Terrains | 12 022.00 | 4 086.00 | 7 936.00 | 12 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 342.00 | 158 077.00 | 47 265.00 | 205 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 252.00 | 51 462.00 | 11 789.00 | 63 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 568.00 | 213 626.00 | 140 941.00 | 354 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 583.00 | | 435 583.00 | 435 583.00 |
BZ Autres créances | 70 709.00 | | 70 709.00 | 70 709.00 |
CF Disponibilités | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 658.00 | | 532 658.00 | 532 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 226.00 | 213 626.00 | 673 600.00 | 887 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 633.00 | | | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 793.00 | | | -209 793.00 |
DL TOTAL (I) | 105 206.00 | | | 105 206.00 |
DP Provisions pour risques | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 550.00 | | | 137 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 237.00 | | | 288 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 677.00 | | | 105 677.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 964.00 | | | 534 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 600.00 | | | 673 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 964.00 | | | 534 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 289.00 | | | 90 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
FG Production vendue services | 1 566 090.00 | | 1 566 090.00 | 1 566 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 869.00 | | 1 566 869.00 | 1 566 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 906.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 558.00 | | | 53 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 108.00 | | | 69 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 058.00 | | | 1 728 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 851.00 | | | 1 937 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 793.00 | | | -209 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 827.00 | | 36 584.00 | 348 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 843.00 | 354 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 843.00 | 280 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 317.00 | | | 73 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 876.00 | | 36 584.00 | 274 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 159.00 | 76 035.00 | 30 568.00 | 168 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 159.00 | 76 035.00 | 30 568.00 | 168 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 237.00 | 288 237.00 | | 288 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 435 583.00 | | | 435 583.00 |
VB T. V. A. | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 289.00 | 90 289.00 | | 90 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
VI Groupe et associés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 697.00 | | | 79 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 570.00 | 532 570.00 | | 532 570.00 |
VW T.V.A. | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 964.00 | 534 964.00 | | 534 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |