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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117.00 | 857.00 | 260.00 | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 671.00 | 87 796.00 | 74 875.00 | 162 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 699.00 | 89 427.00 | 161 272.00 | 250 699.00 |
BT Marchandises | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 343.00 | | 46 343.00 | 46 343.00 |
BZ Autres créances | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
CF Disponibilités | 162 626.00 | | 162 626.00 | 162 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 192.00 | | 276 192.00 | 276 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 891.00 | 89 427.00 | 437 464.00 | 526 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
DH Report à nouveau | | -2 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 647.00 | 11 041.00 | | -7 647.00 |
DL TOTAL (I) | 8 800.00 | 16 447.00 | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 188.00 | 125 567.00 | | 85 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 439.00 | 66 215.00 | | 92 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 046.00 | 69 884.00 | | 82 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 943.00 | 106 517.00 | | 129 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 048.00 | 38 889.00 | | 39 048.00 |
EA Autres dettes | | 5 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 664.00 | 412 803.00 | | 428 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 464.00 | 429 250.00 | | 437 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 004.00 | 257 844.00 | | 303 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 763.00 | | 677 763.00 | 677 763.00 |
FG Production vendue services | 139 883.00 | | 139 883.00 | 139 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 646.00 | | 817 646.00 | 817 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 978.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 925.00 | 3 333.00 | | 7 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 723.00 | 3 333.00 | | 8 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 041.00 | 1 022.00 | | 25 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 333.00 | 1 022.00 | | 26 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 611.00 | 2 311.00 | | -17 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 937.00 | 761 515.00 | | 847 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 585.00 | 750 474.00 | | 855 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 647.00 | 11 041.00 | | -7 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 049.00 | | 14 891.00 | 249 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 240.00 | 250 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 240.00 | 163 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 774.00 | | | 86 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 139.00 | | 14 889.00 | 162 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | 2.00 | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 150.00 | 29 270.00 | 12 994.00 | 73 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 377.00 | 29 270.00 | 12 994.00 | 72 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 943.00 | 129 943.00 | | 129 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 46 343.00 | | | 46 343.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 188.00 | 41 574.00 | 43 614.00 | 85 188.00 |
VI Groupe et associés | 92 439.00 | 92 439.00 | | 92 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 693.00 | 106 693.00 | | 106 693.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 618.00 | 303 004.00 | 43 614.00 | 346 618.00 |