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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 233.00 | 97 210.00 | 80 024.00 | 177 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 278.00 | 99 100.00 | 166 178.00 | 265 278.00 |
BT Marchandises | 11 490.00 | 2 388.00 | 9 102.00 | 11 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
BZ Autres créances | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
CF Disponibilités | 118 426.00 | | 118 426.00 | 118 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 139.00 | 2 388.00 | 206 751.00 | 209 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 417.00 | 101 489.00 | 372 929.00 | 474 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 7 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 303.00 | -7 647.00 | | 10 303.00 |
DL TOTAL (I) | 19 103.00 | 8 800.00 | | 19 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 797.00 | 85 188.00 | | 48 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 883.00 | 92 439.00 | | 76 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 622.00 | 82 046.00 | | 105 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 455.00 | 129 943.00 | | 82 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 136.00 | 39 048.00 | | 28 136.00 |
EA Autres dettes | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 826.00 | 428 664.00 | | 353 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 929.00 | 437 464.00 | | 372 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 506.00 | 303 004.00 | | 222 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 254.00 | | 564 254.00 | 564 254.00 |
FG Production vendue services | 135 233.00 | | 135 233.00 | 135 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 487.00 | | 699 487.00 | 699 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 218.00 | 7 925.00 | | 14 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 218.00 | 8 723.00 | | 14 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 205.00 | 25 041.00 | | 5 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 863.00 | 1 292.00 | | 3 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 068.00 | 26 333.00 | | 9 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 150.00 | -17 611.00 | | 5 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 717.00 | 847 937.00 | | 724 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 413.00 | 855 585.00 | | 714 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 303.00 | -7 647.00 | | 10 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 699.00 | | 36 891.00 | 250 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 312.00 | 265 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 312.00 | 178 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 774.00 | | | 86 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 788.00 | | 36 874.00 | 163 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 17.00 | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 427.00 | 31 985.00 | 22 312.00 | 89 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 653.00 | 31 985.00 | 22 312.00 | 88 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 455.00 | 82 455.00 | | 82 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 797.00 | 23 099.00 | 25 697.00 | 48 797.00 |
VI Groupe et associés | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VP Divers | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
VW T.V.A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 204.00 | 222 506.00 | 25 697.00 | 248 204.00 |