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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
AH Fonds commercial | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 3 638.00 | 1 112.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 601.00 | 7 406.00 | 11 195.00 | 18 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 134.00 | 16 897.00 | 46 237.00 | 63 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 337.00 | 16 897.00 | 55 440.00 | 72 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 317.00 | -12 073.00 | | -3 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 776.00 | 8 756.00 | | 2 776.00 |
DL TOTAL (I) | 6 959.00 | 4 183.00 | | 6 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 252.00 | 33 087.00 | | 37 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 856.00 | 6 713.00 | | 10 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343.00 | 124.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 481.00 | 39 953.00 | | 48 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 440.00 | 44 136.00 | | 55 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 95 074.00 | | 95 074.00 | 95 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 074.00 | | 95 074.00 | 95 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 286.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 073.00 | 88 769.00 | | 95 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 297.00 | 80 013.00 | | 92 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 776.00 | 8 756.00 | | 2 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 140.00 | | 13 994.00 | 49 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 357.00 | | 13 994.00 | 9 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 610.00 | 4 287.00 | | 12 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 757.00 | 4 287.00 | | 6 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VI Groupe et associés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364.00 | | | 364.00 |
ST Autres comptes | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
YT Sous‐traitance | 45.00 | | | 45.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 489.00 | | | 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 094.00 | | | 25 094.00 |