| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
AH Fonds commercial | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 601.00 | 14 490.00 | 4 111.00 | 18 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 134.00 | 25 093.00 | 38 041.00 | 63 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BZ Autres créances | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 767.00 | 25 093.00 | 62 674.00 | 87 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 523.00 | -540.00 | | 12 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483.00 | 13 063.00 | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 20 506.00 | 20 023.00 | | 20 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 836.00 | 28 916.00 | | 26 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186.00 | 2 347.00 | | 186.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 168.00 | 31 271.00 | | 42 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 674.00 | 51 294.00 | | 62 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 183.00 | 3 910.00 | | 21 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 330.00 | 3 910.00 | | 15 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VI Groupe et associés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 305.00 | 17 306.00 | | 17 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |