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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 134.00 | 20 309.00 | 13 825.00 | 34 134.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 683.00 | 20 843.00 | 13 840.00 | 34 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
072 Créances – Autres | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
084 Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 604.00 | | 57 604.00 | 57 604.00 |
110 Total général Actif | 92 288.00 | 20 843.00 | 71 444.00 | 92 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 624.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 054.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 035.00 | 171 342.00 | | 96 035.00 |
222 Production stockée | | -17 200.00 | | |
230 Autres produits | | 663.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 035.00 | 154 805.00 | | 96 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 946.00 | 109 124.00 | | 46 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 403.00 | -4 638.00 | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 9 664.00 | 10 101.00 | | 9 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 656.00 | 2 466.00 | | 2 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 10 280.00 | 11 702.00 | | 10 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 317.00 | 7 471.00 | | 7 317.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 467.00 | 155 427.00 | | 96 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -432.00 | -622.00 | | -432.00 |
280 Produits financiers | | 148.00 | | |
294 Charges financières | 407.00 | 527.00 | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | -840.00 | -1 001.00 | | -840.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 683.00 | | | 34 683.00 |