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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 097.00 | 33 158.00 | 16 940.00 | 50 097.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 646.00 | 33 692.00 | 16 955.00 | 50 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 371.00 | | 128 371.00 | 128 371.00 |
072 Créances – Autres | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
084 Disponibilités | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 998.00 | | 182 998.00 | 182 998.00 |
110 Total général Actif | 233 644.00 | 33 692.00 | 199 952.00 | 233 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 876.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 100 253.00 | | | 100 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 931.00 | 146 161.00 | | 281 931.00 |
222 Production stockée | -43 019.00 | 28 049.00 | | -43 019.00 |
230 Autres produits | 636.00 | 1 530.00 | | 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 549.00 | 175 739.00 | | 239 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 771.00 | 72 372.00 | | 104 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75.00 | -1 436.00 | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 33 157.00 | 28 232.00 | | 33 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | 3 224.00 | | 3 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 690.00 | 48 806.00 | | 51 690.00 |
252 Charges sociales | 19 322.00 | 16 546.00 | | 19 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 087.00 | 6 182.00 | | 5 087.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 2.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 644.00 | 173 929.00 | | 217 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 905.00 | 1 810.00 | | 21 905.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 139.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 68.00 | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 034.00 | 1 606.00 | | 19 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |