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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 698.00 | 13 672.00 | 8 026.00 | 21 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 279.00 | 180 272.00 | 321 007.00 | 501 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 250.00 | 193 944.00 | 368 306.00 | 562 250.00 |
BT Marchandises | 750 632.00 | 9 320.00 | 741 312.00 | 750 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 796.00 | | 128 796.00 | 128 796.00 |
BZ Autres créances | 119 210.00 | | 119 210.00 | 119 210.00 |
CF Disponibilités | 138 217.00 | | 138 217.00 | 138 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 296.00 | 9 320.00 | 1 158 976.00 | 1 168 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 547.00 | 203 264.00 | 1 527 283.00 | 1 730 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 183 489.00 | 119 583.00 | | 183 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 681.00 | 73 906.00 | | 84 681.00 |
DL TOTAL (I) | 270 370.00 | 195 689.00 | | 270 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 282.00 | 479 040.00 | | 380 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 938.00 | 152 258.00 | | 279 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 679.00 | 388 690.00 | | 483 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 437.00 | 101 368.00 | | 100 437.00 |
EA Autres dettes | 11 988.00 | 11 130.00 | | 11 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 913.00 | 1 132 487.00 | | 1 256 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 283.00 | 1 328 176.00 | | 1 527 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 902.00 | 752 988.00 | | 978 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 687 085.00 | | 2 687 085.00 | 2 687 085.00 |
FG Production vendue services | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 865.00 | | 2 687 865.00 | 2 687 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 226.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 236.00 | 16 840.00 | | 20 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 930.00 | 2 254 963.00 | | 2 708 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 250.00 | 2 181 057.00 | | 2 624 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 681.00 | 73 906.00 | | 84 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 488.00 | | 18 980.00 | 544 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 217.00 | 16 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 562 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 997.00 | | 18 980.00 | 503 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 044.00 | 60 900.00 | | 133 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 044.00 | 60 900.00 | | 133 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 371.00 | | 12 051.00 | 21 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 371.00 | | 12 051.00 | 21 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 371.00 | | 12 051.00 | 21 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 379 499.00 | 101 488.00 | 278 011.00 | 379 499.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 482.00 | 216 482.00 | | 216 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 679.00 | 483 679.00 | | 483 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 128 796.00 | | | 128 796.00 |
VB T. V. A. | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VI Groupe et associés | 63 456.00 | 63 456.00 | | 63 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VP Divers | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 873.00 | | | 90 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 548.00 | 279 448.00 | 100.00 | 279 548.00 |
VW T.V.A. | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 913.00 | 978 902.00 | 278 011.00 | 1 256 913.00 |