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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 054.00 | 21 697.00 | 358.00 | 22 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 327.00 | 411 258.00 | 104 069.00 | 515 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 155.00 | 432 955.00 | 145 201.00 | 578 155.00 |
BT Marchandises | 1 095 259.00 | 39 770.00 | 1 055 489.00 | 1 095 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 114.00 | | 210 114.00 | 210 114.00 |
BZ Autres créances | 135 228.00 | | 135 228.00 | 135 228.00 |
CF Disponibilités | 359 674.00 | | 359 674.00 | 359 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 317.00 | 39 770.00 | 1 791 548.00 | 1 831 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 473.00 | 472 724.00 | 1 936 748.00 | 2 409 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 656 121.00 | 501 276.00 | | 656 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 978.00 | 184 845.00 | | 214 978.00 |
DL TOTAL (I) | 873 299.00 | 688 321.00 | | 873 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 676.00 | 156 956.00 | | 85 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 554.00 | 252 119.00 | | 233 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 348.00 | 663 640.00 | | 582 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 461.00 | 104 163.00 | | 140 461.00 |
EA Autres dettes | 21 398.00 | 14 647.00 | | 21 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 449.00 | 1 191 526.00 | | 1 063 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 748.00 | 1 879 847.00 | | 1 936 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 244.00 | 1 189 076.00 | | 1 188 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 554.00 | | | 233 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 292.00 | | 863.00 | 577 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 518.00 | | 863.00 | 536 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 529.00 | 58 425.00 | | 374 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 529.00 | 58 425.00 | | 374 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 798.00 | 13 972.00 | | 25 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 798.00 | 13 972.00 | | 25 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 798.00 | 13 972.00 | | 25 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 348.00 | 582 348.00 | | 582 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 210 114.00 | 210 114.00 | | 210 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VB T. V. A. | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 395.00 | 82 395.00 | | 82 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VI Groupe et associés | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 999.00 | 116 999.00 | | 116 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 484.00 | 376 384.00 | 100.00 | 376 484.00 |
VW T.V.A. | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 437.00 | 1 063 437.00 | | 1 063 437.00 |