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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 603.00 | | 116 603.00 | 116 603.00 |
AP Constructions | 512 786.00 | 269 432.00 | 243 354.00 | 512 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 081.00 | 178 197.00 | 18 884.00 | 197 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 977.00 | 447 628.00 | 382 349.00 | 829 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BZ Autres créances | 1 208 167.00 | | 1 208 167.00 | 1 208 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 839.00 | 20 726.00 | 141 113.00 | 161 839.00 |
CF Disponibilités | 124 116.00 | | 124 116.00 | 124 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 658.00 | 20 726.00 | 1 476 932.00 | 1 497 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 635.00 | 468 354.00 | 1 859 281.00 | 2 327 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 013.00 | | | 294 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 702.00 | | | 1 064 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 357.00 | | | -13 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 972.00 | | | 1 363 972.00 |
DP Provisions pour risques | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 044.00 | | | 63 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
EA Autres dettes | 410 114.00 | | | 410 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 513.00 | | | 489 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 281.00 | | | 1 859 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
FQ Autres produits | | | 137 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 773.00 | | | 173 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 129.00 | | | 187 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 357.00 | | | -13 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 113.00 | 410 113.00 | | 410 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 951.00 | 1 208 772.00 | 178.00 | 1 208 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 513.00 | 489 513.00 | | 489 513.00 |