| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 603.00 | | 116 603.00 | 116 603.00 |
AP Constructions | 512 786.00 | 288 121.00 | 224 665.00 | 512 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 935.00 | 180 956.00 | 16 979.00 | 197 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 831.00 | 469 077.00 | 361 754.00 | 830 831.00 |
BZ Autres créances | 1 224 894.00 | | 1 224 894.00 | 1 224 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 909.00 | 14 710.00 | 140 200.00 | 154 909.00 |
CF Disponibilités | 79 495.00 | | 79 495.00 | 79 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 590.00 | 14 710.00 | 1 444 881.00 | 1 459 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 421.00 | 483 786.00 | 1 806 635.00 | 2 290 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 013.00 | | | 294 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DH Report à nouveau | 1 051 345.00 | | | 1 051 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 053.00 | | | -2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 920.00 | | | 1 361 920.00 |
DP Provisions pour risques | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
EA Autres dettes | 356 072.00 | | | 356 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 920.00 | | | 438 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 635.00 | | | 1 806 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 920.00 | | | 438 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FQ Autres produits | | | 126 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 763.00 | | | 172 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 816.00 | | | 174 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 053.00 | | | -2 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 977.00 | | 854.00 | 829 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 799.00 | | 854.00 | 829 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 628.00 | 21 448.00 | | 447 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 628.00 | 21 448.00 | | 447 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 726.00 | 14 710.00 | 20 726.00 | 20 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 726.00 | 14 710.00 | 20 726.00 | 20 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 521.00 | 14 710.00 | 20 726.00 | 26 521.00 |
UG ‐ Financières | | 14 710.00 | 20 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 072.00 | 356 072.00 | | 356 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 392.00 | | | 1 182 392.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 364.00 | 1 225 185.00 | 178.00 | 1 225 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 920.00 | 438 920.00 | | 438 920.00 |