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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 704.00 | 4 504.00 | 200.00 | 4 704.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 125 891.00 | 1 191.00 | 124 700.00 | 125 891.00 |
AP Constructions | 1 410 288.00 | 176 146.00 | 1 234 141.00 | 1 410 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 191.00 | 108 996.00 | 99 195.00 | 208 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 436.00 | 35 652.00 | 42 783.00 | 78 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 608.00 | 326 490.00 | 2 344 118.00 | 2 670 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BT Marchandises | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 107 510.00 | | 107 510.00 | 107 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 777.00 | | 336 777.00 | 336 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 384.00 | 326 490.00 | 2 680 895.00 | 3 007 384.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
DH Report à nouveau | | -3 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 773.00 | 52 706.00 | | 51 773.00 |
DL TOTAL (I) | 720 957.00 | 669 184.00 | | 720 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 465.00 | 2 264.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 815.00 | 51 090.00 | | 43 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 881.00 | 47 256.00 | | 14 881.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 937.00 | 2 125 898.00 | | 1 959 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 895.00 | 2 795 083.00 | | 2 680 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 136.00 | | 170 136.00 | 170 136.00 |
FG Production vendue services | 564 356.00 | | 564 356.00 | 564 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 492.00 | | 734 492.00 | 734 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 255.00 | 371.00 | | 2 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | 2 886.00 | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 255.00 | -2 886.00 | | -2 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 037.00 | 12 234.00 | | 12 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 083.00 | 691 366.00 | | 747 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 310.00 | 638 660.00 | | 695 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 773.00 | 52 706.00 | | 51 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880 045.00 | 2 964.00 | 877 081.00 | 880 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 171.00 | 148 643.00 | 528.00 | 149 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 472.00 | 282 677.00 | 1 278 259.00 | 1 958 472.00 |