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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 283.00 | 120.00 | 2 403.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 125 891.00 | 1 530.00 | 124 361.00 | 125 891.00 |
AP Constructions | 1 471 894.00 | 221 883.00 | 1 250 011.00 | 1 471 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 114.00 | 141 694.00 | 77 420.00 | 219 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 526.00 | 46 245.00 | 33 280.00 | 79 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
AX Avances et acomptes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 184.00 | 413 635.00 | 2 328 549.00 | 2 742 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BT Marchandises | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 137.00 | | 62 137.00 | 62 137.00 |
BZ Autres créances | 103 094.00 | | 103 094.00 | 103 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 112 423.00 | | 112 423.00 | 112 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 378.00 | | 310 378.00 | 310 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 562.00 | 413 635.00 | 2 638 927.00 | 3 052 562.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 49 184.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 543.00 | 51 773.00 | | 43 543.00 |
DL TOTAL (I) | 764 501.00 | 720 957.00 | | 764 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 246.00 | 1 823 691.00 | | 1 759 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 879.00 | 1 465.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 483.00 | 43 815.00 | | 42 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 314.00 | 74 402.00 | | 56 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 881.00 | | |
EA Autres dettes | 12 896.00 | 1 682.00 | | 12 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 426.00 | 1 959 937.00 | | 1 874 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 927.00 | 2 680 895.00 | | 2 638 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 133.00 | | 167 133.00 | 167 133.00 |
FG Production vendue services | 558 173.00 | | 558 173.00 | 558 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 307.00 | | 725 307.00 | 725 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 867.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 2 255.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 2 255.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -2 255.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | 12 037.00 | | 8 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 488.00 | 747 083.00 | | 734 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 945.00 | 695 310.00 | | 690 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 543.00 | 51 773.00 | | 43 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882 090.00 | 1 763.00 | 880 327.00 | 882 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 411.00 | 175 350.00 | 61.00 | 175 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 547.00 | 231 899.00 | 1 188 956.00 | 1 871 547.00 |