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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 100.00 | | 219 100.00 | 219 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 080.00 | 27 700.00 | 7 380.00 | 35 080.00 |
040 Immobilisations financières | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 975.00 | 27 700.00 | 236 275.00 | 263 975.00 |
060 Stock marchandises | 54 434.00 | | 54 434.00 | 54 434.00 |
072 Créances – Autres | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
084 Disponibilités | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 057.00 | | 67 057.00 | 67 057.00 |
110 Total général Actif | 331 032.00 | 27 700.00 | 303 332.00 | 331 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 180.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 55 045.00 | 70 131.00 | | 55 045.00 |
230 Autres produits | 276.00 | 41.00 | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 321.00 | 70 172.00 | | 55 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 340.00 | 23 535.00 | | 49 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 783.00 | 7 722.00 | | -32 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 380.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 314.00 | 29 380.00 | | 29 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | 1 405.00 | | 1 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 075.00 | 8 092.00 | | 6 075.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 270.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 310.00 | 70 404.00 | | 53 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 011.00 | -233.00 | | 2 011.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 5 874.00 | 6 739.00 | | 5 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 37.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 863.00 | -6 972.00 | | -3 863.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 975.00 | | | 263 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |