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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 100.00 | | 219 100.00 | 219 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 227.00 | 38 195.00 | 6 032.00 | 44 227.00 |
040 Immobilisations financières | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 122.00 | 38 195.00 | 234 927.00 | 273 122.00 |
060 Stock marchandises | 58 096.00 | | 58 096.00 | 58 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 040.00 | | 128 040.00 | 128 040.00 |
072 Créances – Autres | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
084 Disponibilités | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 733.00 | | 214 733.00 | 214 733.00 |
110 Total général Actif | 487 856.00 | 38 195.00 | 449 660.00 | 487 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 883.00 | | | 115 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 884.00 | | | 163 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 368.00 | | | -1 368.00 |
242 Autres charges externes. | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 416.00 | | | 106 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 468.00 | | | 57 468.00 |
294 Charges financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 696.00 | | | 54 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 122.00 | | | 273 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 433.00 | | | 17 433.00 |