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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 576.00 | 404.00 | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 798.00 | 14 886.00 | 90 912.00 | 105 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 779.00 | 15 462.00 | 91 316.00 | 106 779.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 268.00 | | 60 268.00 | 60 268.00 |
072 Créances – Autres | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
084 Disponibilités | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 388.00 | | 70 388.00 | 70 388.00 |
110 Total général Actif | 177 168.00 | 15 462.00 | 161 705.00 | 177 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 612.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 873.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 408.00 | | | 117 408.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 319.00 | | | 122 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
242 Autres charges externes. | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
252 Charges sociales | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
262 Autres charges | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 682.00 | | | 136 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 362.00 | | | -14 362.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
294 Charges financières | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -154.00 | | | -154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 966.00 | | | -14 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 980.00 | | | 980.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 82 342.00 | | | 82 342.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 873.00 | | | 115 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |