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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 976.00 | 29 562.00 | 81 414.00 | 110 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 957.00 | 30 543.00 | 81 414.00 | 111 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 913.00 | | 51 913.00 | 51 913.00 |
072 Créances – Autres | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
084 Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 589.00 | | 65 589.00 | 65 589.00 |
110 Total général Actif | 177 546.00 | 30 543.00 | 147 003.00 | 177 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 612.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 243.00 | | | 192 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 075.00 | | | 257 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -813.00 | | | -813.00 |
242 Autres charges externes. | 89 211.00 | | | 89 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 448.00 | | | 61 448.00 |
252 Charges sociales | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
262 Autres charges | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 960.00 | | | 250 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
294 Charges financières | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -155.00 | | | -155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2.00 | | | -2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 780.00 | | | 106 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |