| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 128 548.00 | | 128 548.00 | 128 548.00 |
AH Fonds commercial | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640 894.00 | 548 889.00 | 92 005.00 | 640 894.00 |
AN Terrains | 2 832 967.00 | 638 628.00 | 2 194 338.00 | 2 832 967.00 |
AP Constructions | 36 522 238.00 | 25 594 866.00 | 10 927 371.00 | 36 522 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 296 505.00 | 19 004 686.00 | 4 291 819.00 | 23 296 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858 544.00 | 1 329 798.00 | 528 746.00 | 1 858 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
AX Avances et acomptes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 537 470.00 | | 8 537 470.00 | 8 537 470.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 071 633.00 | 47 324 472.00 | 28 747 161.00 | 76 071 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 533.00 | | 63 533.00 | 63 533.00 |
BT Marchandises | 10 681 968.00 | 443 585.00 | 10 238 382.00 | 10 681 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 728 103.00 | 54 785.00 | 9 673 317.00 | 9 728 103.00 |
BZ Autres créances | 20 843 669.00 | 1 137 974.00 | 19 705 694.00 | 20 843 669.00 |
CF Disponibilités | 602 147.00 | | 602 147.00 | 602 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591 670.00 | | 591 670.00 | 591 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 511 093.00 | 1 636 345.00 | 40 874 747.00 | 42 511 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 711 275.00 | 48 960 817.00 | 69 750 457.00 | 118 711 275.00 |
CU Autres participations | 2 333 689.00 | 200 000.00 | 2 133 689.00 | 2 333 689.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 232 206.00 | 4 212 228.00 | | 4 232 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 178 694.00 | 4 165 852.00 | | 4 178 694.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 811 803.00 | 13 804 376.00 | | 13 811 803.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 263 373.00 | 4 294 111.00 | | 4 263 373.00 |
DG Autres réserves | 7 088 272.00 | 7 081 198.00 | | 7 088 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941 037.00 | 128 421.00 | | 1 941 037.00 |
DL TOTAL (I) | 35 515 387.00 | 33 686 187.00 | | 35 515 387.00 |
DP Provisions pour risques | 2 742 951.00 | 2 791 826.00 | | 2 742 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 282 250.00 | 1 345 945.00 | | 1 282 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 025 202.00 | 4 137 771.00 | | 4 025 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 745 889.00 | 23 711 357.00 | | 19 745 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806 793.00 | 4 434 398.00 | | 4 806 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 415 521.00 | 1 839 494.00 | | 2 415 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 108.00 | 359 836.00 | | 140 108.00 |
EA Autres dettes | 2 878 337.00 | 3 514 609.00 | | 2 878 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 513.00 | 385 288.00 | | 209 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 209 868.00 | 34 258 689.00 | | 30 209 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 750 457.00 | 72 082 648.00 | | 69 750 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 930 538.00 | 28 506 640.00 | | 25 930 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 220 381.00 | 6 310 227.00 | 146 530 608.00 | 140 220 381.00 |
FG Production vendue services | 1 765 377.00 | | 1 765 377.00 | 1 765 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 985 758.00 | 6 310 227.00 | 148 295 985.00 | 141 985 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 640 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 050 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 358 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 698 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 172 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 736 297.00 | |
GE Autres charges | | | 34 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 846 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 384 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 661 122.00 | 7 204 431.00 | | 1 661 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661 456.00 | 720 443.00 | | 1 661 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 865.00 | 134 020.00 | | 131 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 683.00 | 166 811.00 | | 165 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 549.00 | 300 831.00 | | 297 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363 906.00 | 419 612.00 | | 1 363 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 931 914.00 | 143 905 382.00 | | 153 931 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 990 876.00 | 143 776 961.00 | | 151 990 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941 037.00 | 128 421.00 | | 1 941 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 912 141.00 | | 3 127 905.00 | 64 912 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 676 460.00 | 1 194 947.00 | 65 168 638.00 | 1 676 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 460.00 | 1 194 947.00 | 64 520 141.00 | 1 676 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 286 004.00 | | 3 105 545.00 | 64 286 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 858 686.00 | 1 437 997.00 | 1 172 212.00 | 46 858 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 329 107.00 | 1 387 017.00 | 1 172 212.00 | 46 329 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 021 248.00 | 14 021 248.00 | | 14 021 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806 793.00 | 4 806 793.00 | | 4 806 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 108.00 | 140 108.00 | | 140 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334 851.00 | 2 334 851.00 | | 2 334 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 513.00 | 209 513.00 | | 209 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 537 470.00 | | | 8 537 470.00 |
UX Autres créances clients | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591 670.00 | | | 591 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 732 747.00 | 31 163 443.00 | 8 569 303.00 | 39 732 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 209 868.00 | 25 930 536.00 | 4 279 332.00 | 30 209 868.00 |