| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 293 870.00 | | 293 870.00 | 293 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696 067.00 | 668 615.00 | 27 451.00 | 696 067.00 |
AN Terrains | 2 917 213.00 | 696 468.00 | 2 220 745.00 | 2 917 213.00 |
AP Constructions | 37 272 989.00 | 26 702 167.00 | 10 570 821.00 | 37 272 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 043 845.00 | 19 914 436.00 | 5 129 409.00 | 25 043 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920 782.00 | 1 555 727.00 | 365 055.00 | 1 920 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 366.00 | | 251 366.00 | 251 366.00 |
AX Avances et acomptes | 354 659.00 | | 354 659.00 | 354 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 239 491.00 | 34 632.00 | 11 204 859.00 | 11 239 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 396 710.00 | 49 798 685.00 | 32 598 022.00 | 82 396 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
BT Marchandises | 6 461 739.00 | 187 936.00 | 6 273 802.00 | 6 461 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 511 588.00 | 54 785.00 | 8 456 802.00 | 8 511 588.00 |
BZ Autres créances | 5 027 614.00 | | 5 027 614.00 | 5 027 614.00 |
CF Disponibilités | 1 219 019.00 | | 1 219 019.00 | 1 219 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 560.00 | | 368 560.00 | 368 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 912 127.00 | 1 346 181.00 | 43 565 946.00 | 44 912 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 308 837.00 | 51 144 866.00 | 76 163 970.00 | 127 308 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 365 444.00 | 226 640.00 | 2 138 804.00 | 2 365 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 288 161.00 | 4 301 643.00 | | 4 288 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 241 163.00 | 4 232 206.00 | | 4 241 163.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 557 738.00 | 14 557 738.00 | | 14 557 738.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 361 296.00 | 4 385 525.00 | | 4 361 296.00 |
DG Autres réserves | 7 105 476.00 | 7 103 014.00 | | 7 105 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 476.00 | 115 786.00 | | 1 621 476.00 |
DL TOTAL (I) | 36 175 310.00 | 34 695 913.00 | | 36 175 310.00 |
DP Provisions pour risques | 2 845 252.00 | 2 617 644.00 | | 2 845 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 275 891.00 | 1 223 200.00 | | 1 275 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 121 143.00 | 3 840 844.00 | | 4 121 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 139 072.00 | 20 290 733.00 | | 25 139 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 333.00 | 3 701 348.00 | | 4 668 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225 880.00 | 2 272 083.00 | | 2 225 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 107 289.00 | 222 528.00 | | 1 107 289.00 |
EA Autres dettes | 2 068 275.00 | 2 916 400.00 | | 2 068 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 156.00 | 368 112.00 | | 88 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 867 510.00 | 30 289 198.00 | | 35 867 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 163 970.00 | 68 825 956.00 | | 76 163 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 741 269.00 | | 135 741 269.00 | 135 741 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 741 269.00 | | 135 741 269.00 | 135 741 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 911 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 710 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 363 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 000 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 004 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 987 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 588 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 041 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 114 443.00 | |
GE Autres charges | | | 15 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 322 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 040 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 763 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 422.00 | 246 398.00 | | 22 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 422.00 | 246 398.00 | | 22 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 599.00 | 130 298.00 | | 143 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 395.00 | 50 932.00 | | 20 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 994.00 | 181 231.00 | | 163 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 572.00 | 65 167.00 | | -141 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 529 204.00 | 115 504 024.00 | | 139 529 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 907 727.00 | 115 388 237.00 | | 137 907 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621 476.00 | 115 786.00 | | 1 621 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 790 812.00 | | 2 810 220.00 | 65 790 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 113.00 | 68 456 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 113.00 | 67 760 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 110 990.00 | | 2 793 976.00 | 65 110 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 051 479.00 | 1 504 391.00 | 42 527.00 | 48 051 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 428 623.00 | 1 458 633.00 | 42 527.00 | 47 428 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 840 844.00 | 2 926 507.00 | 2 646 208.00 | 3 840 844.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 112.00 | 187 936.00 | 232 112.00 | 232 112.00 |
6T Sur comptes clients | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647 738.00 | 249 208.00 | 265 424.00 | 1 647 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 488 581.00 | 3 175 715.00 | 2 911 632.00 | 5 488 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 517 544.00 | 21 517 544.00 | | 21 517 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668 333.00 | 4 668 333.00 | | 4 668 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 107 289.00 | 1 107 289.00 | | 1 107 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068 275.00 | 2 068 275.00 | | 2 068 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 239 491.00 | | | 11 239 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
UX Autres créances clients | 8 511 588.00 | | | 8 511 588.00 |
VP Divers | 5 027 614.00 | | | 5 027 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225 880.00 | 2 225 880.00 | | 2 225 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 560.00 | | | 368 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 426 482.00 | 31 146 012.00 | 11 280 470.00 | 42 426 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 867 509.00 | 33 861 887.00 | 2 005 621.00 | 35 867 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |