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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 400.00 | 755.00 | 10 644.00 | 11 400.00 |
040 Immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 448.00 | 755.00 | 55 692.00 | 56 448.00 |
060 Stock marchandises | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
072 Créances – Autres | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
084 Disponibilités | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 212.00 | | 92 212.00 | 92 212.00 |
110 Total général Actif | 148 660.00 | 755.00 | 147 904.00 | 148 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 511.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 860.00 | | | 159 860.00 |
230 Autres produits | 445.00 | | | 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 305.00 | | | 160 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 259.00 | | | 92 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 683.00 | | | -3 683.00 |
242 Autres charges externes. | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
252 Charges sociales | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 755.00 | | | 755.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 086.00 | | | 159 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 448.00 | | | 56 448.00 |