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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 900.00 | 3 345.00 | 10 554.00 | 13 900.00 |
040 Immobilisations financières | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 448.00 | 3 345.00 | 63 102.00 | 66 448.00 |
060 Stock marchandises | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
072 Créances – Autres | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
084 Disponibilités | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
110 Total général Actif | 110 512.00 | 3 345.00 | 107 166.00 | 110 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 586 113.00 | | | 586 113.00 |
224 Production immobilisée | | 418 045.00 | | |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 114.00 | 418 055.00 | | 586 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 493.00 | 252 105.00 | | 330 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 750.00 | 1 533.00 | | -4 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
242 Autres charges externes. | 101 717.00 | 56 437.00 | | 101 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 213.00 | 1 951.00 | | 6 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 906.00 | 78 405.00 | | 136 906.00 |
252 Charges sociales | 22 438.00 | 17 287.00 | | 22 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 435.00 | 1 154.00 | | 1 435.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 704.00 | 408 887.00 | | 613 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 589.00 | 9 167.00 | | -27 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | | | 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 703.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 925.00 | 8 464.00 | | -27 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |