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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 443 247.00 | 4 443 247.00 | | 4 443 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888.00 | 290.00 | 1 598.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 835.00 | 4 447 237.00 | 1 598.00 | 4 448 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 122.00 | | 1 480 122.00 | 1 480 122.00 |
BZ Autres créances | 763 165.00 | | 763 165.00 | 763 165.00 |
CF Disponibilités | 2 680 341.00 | | 2 680 341.00 | 2 680 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 923 661.00 | | 4 923 661.00 | 4 923 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 372 496.00 | 4 447 237.00 | 4 925 258.00 | 9 372 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 694.00 | 1 196 694.00 | | 1 196 694.00 |
DH Report à nouveau | -240 845.00 | | | -240 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 379.00 | -240 845.00 | | 1 629 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 228.00 | 955 849.00 | | 2 585 228.00 |
DP Provisions pour risques | 212 211.00 | 302 021.00 | | 212 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 211.00 | 302 021.00 | | 212 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 467.00 | | | 509 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 225.00 | 3 055 414.00 | | 63 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 165.00 | 1 414 380.00 | | 83 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 855.00 | 13 231.00 | | 1 465 855.00 |
EA Autres dettes | 6 108.00 | 1 888.00 | | 6 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 820.00 | 4 484 912.00 | | 2 127 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 258.00 | 5 742 782.00 | | 4 925 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 820.00 | 4 484 912.00 | | 2 127 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 467.00 | | | 509 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 484 963.00 | 3 484 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 484 963.00 | 3 484 963.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 347 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 317 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 134.00 | 65.00 | | 4 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 134.00 | 65.00 | | 4 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 714.00 | -65.00 | | -3 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 360.00 | | | 684 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 047.00 | 10 820 720.00 | | 4 175 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 669.00 | 11 061 565.00 | | 2 545 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629 379.00 | -240 845.00 | | 1 629 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633 560.00 | | 27 038.00 | 4 633 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 763.00 | 4 448 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 211 763.00 | 4 446 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 633 560.00 | | 25 150.00 | 4 633 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 630 785.00 | 3 065.00 | 186 613.00 | 4 630 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630 785.00 | 2 775.00 | 186 613.00 | 4 630 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 021.00 | 212 211.00 | 302 021.00 | 302 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 021.00 | 212 211.00 | 302 021.00 | 302 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 211.00 | 55 640.00 | |
UG ‐ Financières | | | 246 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 165.00 | 83 165.00 | | 83 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 090.00 | 436 090.00 | | 436 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 220.00 | 266 220.00 | | 266 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 682 787.00 | 682 787.00 | | 682 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 122.00 | | | 1 480 122.00 |
VB T. V. A. | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
VC Groupe et associés | 706 240.00 | | | 706 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 467.00 | 509 467.00 | | 509 467.00 |
VI Groupe et associés | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 366 400.00 | | | 2 366 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 758.00 | 80 758.00 | | 80 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 320.00 | 2 243 320.00 | | 2 243 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 820.00 | 2 127 820.00 | | 2 127 820.00 |