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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 443 247.00 | 4 443 247.00 | | 4 443 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888.00 | 919.00 | 968.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 835.00 | 4 447 867.00 | 968.00 | 4 448 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 485.00 | | 647 485.00 | 647 485.00 |
BZ Autres créances | 1 919 635.00 | 1 105 000.00 | 814 635.00 | 1 919 635.00 |
CF Disponibilités | 5 357 108.00 | | 5 357 108.00 | 5 357 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 949 097.00 | 1 105 000.00 | 6 844 097.00 | 7 949 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 397 932.00 | 5 552 867.00 | 6 845 066.00 | 12 397 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 694.00 | 1 196 694.00 | | 1 196 694.00 |
DH Report à nouveau | 1 388 534.00 | -240 845.00 | | 1 388 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 047.00 | 1 629 379.00 | | 5 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 275.00 | 2 585 228.00 | | 2 590 275.00 |
DP Provisions pour risques | 212 462.00 | 212 211.00 | | 212 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 462.00 | 212 211.00 | | 212 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 515 620.00 | 509 467.00 | | 3 515 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 479.00 | 63 225.00 | | 10 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 549.00 | 83 165.00 | | 79 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 592.00 | 1 465 855.00 | | 401 592.00 |
EA Autres dettes | 9 227.00 | 6 108.00 | | 9 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 468.00 | 2 127 820.00 | | 4 016 468.00 |
ED (V) | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 845 066.00 | 4 925 258.00 | | 6 845 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 016 468.00 | 2 127 820.00 | | 4 016 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 515 102.00 | 509 467.00 | | 3 515 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 003 643.00 | 1 003 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 003 643.00 | 1 003 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 202 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 185 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 000.00 | 420.00 | | 1 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 618.00 | 4 134.00 | | 8 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 618.00 | 4 134.00 | | 1 113 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 618.00 | -3 714.00 | | -8 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 356.00 | 684 360.00 | | 9 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 574.00 | 4 175 047.00 | | 2 311 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 526.00 | 2 545 669.00 | | 2 306 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 047.00 | 1 629 379.00 | | 5 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448 835.00 | | | 4 448 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 448 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 446 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 446 947.00 | | | 4 446 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 447 237.00 | 629.00 | | 4 447 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446 947.00 | | | 4 446 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290.00 | 629.00 | | 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 211.00 | 251.00 | | 212 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 105 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 105 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 212 211.00 | 1 105 251.00 | | 212 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 105 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 549.00 | 79 549.00 | | 79 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 792.00 | 205 792.00 | | 205 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 927.00 | 152 927.00 | | 152 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
UX Autres créances clients | 647 485.00 | | | 647 485.00 |
VB T. V. A. | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
VC Groupe et associés | 732 569.00 | | | 732 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 515 620.00 | 3 515 620.00 | | 3 515 620.00 |
VI Groupe et associés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 394.00 | | | 1 110 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 989.00 | 2 591 989.00 | | 2 591 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 468.00 | 4 016 468.00 | | 4 016 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 743.00 | 12 574.00 | | 17 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 722.00 | 109 381.00 | | 104 722.00 |
ST Autres comptes | 19 039.00 | 72 099.00 | | 19 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 251.00 | -157 485.00 | | 13 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 17 870.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 449.00 | 30 444.00 | | 18 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 209.00 | 24 920.00 | | 27 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 781.00 | 23 995.00 | | 154 781.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |