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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AP Constructions | 11 800.00 | 2 553.00 | 9 247.00 | 11 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 226.00 | 22 485.00 | 97 741.00 | 120 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 244.00 | 16 707.00 | 63 536.00 | 80 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 574.00 | 42 049.00 | 170 525.00 | 212 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BT Marchandises | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BZ Autres créances | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CF Disponibilités | 73 958.00 | | 73 958.00 | 73 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 036.00 | | 89 036.00 | 89 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 610.00 | 42 049.00 | 259 561.00 | 301 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 371.00 | 11 848.00 | | 27 371.00 |
DL TOTAL (I) | 59 220.00 | 31 848.00 | | 59 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 436.00 | 181 723.00 | | 155 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 769.00 | 12 066.00 | | 24 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 135.00 | 16 702.00 | | 20 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 340.00 | 210 492.00 | | 200 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 561.00 | 242 341.00 | | 259 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 147.00 | 55 333.00 | | 72 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
FD Production vendue biens | 295 863.00 | | 295 863.00 | 295 863.00 |
FG Production vendue services | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 530.00 | | 302 530.00 | 302 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 1.00 | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 1.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 5.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 5.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | -4.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 1 394.00 | | 3 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 371.00 | 11 848.00 | | 27 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 703.00 | | 11 870.00 | 200 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 401.00 | | 11 870.00 | 200 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 553.00 | 21 495.00 | | 20 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 7.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 258.00 | 21 488.00 | | 20 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 436.00 | 27 242.00 | 115 437.00 | 155 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
VP Divers | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 340.00 | 72 147.00 | 115 437.00 | 200 340.00 |