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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AP Constructions | 11 800.00 | 3 733.00 | 8 066.00 | 11 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 226.00 | 35 173.00 | 85 053.00 | 120 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 244.00 | 25 002.00 | 55 241.00 | 80 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 574.00 | 64 212.00 | 148 362.00 | 212 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BT Marchandises | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BZ Autres créances | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CF Disponibilités | 88 168.00 | | 88 168.00 | 88 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 485.00 | | 105 485.00 | 105 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 059.00 | 64 212.00 | 253 847.00 | 318 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 220.00 | 9 848.00 | | 37 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 009.00 | 27 371.00 | | 16 009.00 |
DL TOTAL (I) | 75 230.00 | 59 220.00 | | 75 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 430.00 | 155 436.00 | | 128 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 180.00 | 24 769.00 | | 31 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 006.00 | 20 135.00 | | 19 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 617.00 | 200 340.00 | | 178 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 847.00 | 259 561.00 | | 253 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 126.00 | 72 147.00 | | 78 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
FD Production vendue biens | 287 787.00 | | 287 787.00 | 287 787.00 |
FG Production vendue services | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 101.00 | | 295 101.00 | 295 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 277.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 277.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 47.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 47.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | 230.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 3 452.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 260.00 | 304 080.00 | | 296 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 251.00 | 276 709.00 | | 280 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 009.00 | 27 371.00 | | 16 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
UX Autres créances clients | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 430.00 | 27 939.00 | 100 491.00 | 128 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VP Divers | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 208.00 | 11 209.00 | | 11 208.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 617.00 | 78 126.00 | 100 491.00 | 178 617.00 |