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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 1 678.00 | 512.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 35 261.00 | 9 813.00 | 25 448.00 | 35 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 726.00 | 112 032.00 | 2 694.00 | 114 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 343.00 | 53 965.00 | 35 378.00 | 89 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 201.00 | 177 487.00 | 64 714.00 | 242 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
BN En cours de production de biens | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 244.00 | 763.00 | 135 482.00 | 136 244.00 |
BZ Autres créances | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 270.00 | 763.00 | 204 507.00 | 205 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 471.00 | 178 250.00 | 269 221.00 | 447 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 676.00 | 148 676.00 | | 148 676.00 |
DH Report à nouveau | -5 905.00 | | | -5 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800.00 | -5 905.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 161 071.00 | 159 271.00 | | 161 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 930.00 | 15 023.00 | | 6 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 020.00 | 17 309.00 | | 28 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 137.00 | 19 164.00 | | 27 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 064.00 | 48 420.00 | | 46 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 151.00 | 99 916.00 | | 108 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 221.00 | 259 187.00 | | 269 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 151.00 | 99 241.00 | | 108 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 150.00 | 10 993.00 | | 6 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 401.00 | | 288 401.00 | 288 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 401.00 | | 288 401.00 | 288 401.00 |
FM Production stockée | | | -2 659.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 137.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775.00 | 1 730.00 | | 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 087.00 | 11 646.00 | | 14 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 163.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 163.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 242.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 242.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | -80.00 | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 031.00 | 370 572.00 | | 293 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 232.00 | 376 477.00 | | 291 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 800.00 | -5 905.00 | | 1 800.00 |