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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 35 261.00 | 10 881.00 | 24 380.00 | 35 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 192.00 | 113 181.00 | 3 011.00 | 116 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 443.00 | 62 511.00 | 27 932.00 | 90 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 783.00 | 188 764.00 | 56 019.00 | 244 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
BN En cours de production de biens | 38 116.00 | | 38 116.00 | 38 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 863.00 | 763.00 | 136 100.00 | 136 863.00 |
BZ Autres créances | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
CF Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 540.00 | 763.00 | 220 777.00 | 221 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 322.00 | 189 526.00 | 276 796.00 | 466 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 676.00 | 148 676.00 | | 148 676.00 |
DH Report à nouveau | -4 105.00 | -5 905.00 | | -4 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 625.00 | 1 800.00 | | -3 625.00 |
DL TOTAL (I) | 157 446.00 | 161 071.00 | | 157 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 811.00 | 6 930.00 | | 7 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 911.00 | 28 020.00 | | 31 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 302.00 | 27 137.00 | | 39 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 951.00 | 46 064.00 | | 39 951.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 351.00 | 108 151.00 | | 119 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 796.00 | 269 221.00 | | 276 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 351.00 | 108 151.00 | | 119 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 706.00 | 6 150.00 | | 7 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 672.00 | | 247 672.00 | 247 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 672.00 | | 247 672.00 | 247 672.00 |
FM Production stockée | | | 8 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 794.00 | 775.00 | | 3 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 440.00 | 14 087.00 | | 9 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 500.00 | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 500.00 | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 112.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 112.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | 388.00 | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 557.00 | 293 031.00 | | 260 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 182.00 | 291 232.00 | | 264 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 625.00 | 1 800.00 | | -3 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |