| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 2 567.00 | 863.00 | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 747.00 | 57 917.00 | 15 830.00 | 73 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 666.00 | 60 485.00 | 37 182.00 | 97 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CF Disponibilités | 248 125.00 | | 248 126.00 | 248 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 562.00 | | 262 562.00 | 262 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 229.00 | 60 485.00 | 299 744.00 | 360 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 557.00 | 49 554.00 | | 160 557.00 |
DL TOTAL (I) | 177 041.00 | 66 038.00 | | 177 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 17 326.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 195.00 | 39 496.00 | | 94 195.00 |
EA Autres dettes | 28 484.00 | 3 482 417.00 | | 28 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 703.00 | 3 539 263.00 | | 122 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 744.00 | 3 605 301.00 | | 299 744.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 703.00 | 3 539 263.00 | | 122 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 084.00 | | 477 084.00 | 477 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 084.00 | | 477 084.00 | 477 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 360.00 | 46 242.00 | | 48 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 671.00 | | | 140 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 671.00 | | | 140 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 399.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 399.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 271.00 | -399.00 | | 138 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 613.00 | 17 561.00 | | 72 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 213.00 | 544 043.00 | | 719 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 656.00 | 494 489.00 | | 558 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 557.00 | 49 554.00 | | 160 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 473.00 | 1 790.00 | | 2 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 977.00 | | 5 689.00 | 91 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 159.00 | | 1 530.00 | 10 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 588.00 | | 4 159.00 | 69 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 522.00 | 9 962.00 | | 50 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 667.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 622.00 | 9 295.00 | | 48 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VP Divers | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 667.00 | 14 436.00 | 12 231.00 | 26 667.00 |
VW T.V.A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 703.00 | 122 703.00 | | 122 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 867.00 | 15 426.00 | | 11 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 513.00 | 8 982.00 | | 11 513.00 |
ST Autres comptes | 57 431.00 | 55 057.00 | | 57 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 264.00 | 45 454.00 | | 46 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | 1 952.00 | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 790.00 | 17 378.00 | | 13 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 417.00 | 100 526.00 | | 95 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 312.00 | 6 887.00 | | 7 312.00 |
ZE Dividendes | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 208.00 | 109 493.00 | | 115 208.00 |